金科股份拟发行公司债券(金科股份拟发行22亿公司债券)

5月23日晚间，金科股份有限公司公告称，公司拟于5月26日至5月27日召开20金科03 2022年第一次债券持有人会议，审议调整债券本息兑付安排，加大授信力度。强化保障。 5月23日晚间，金科股份发布公告称，公司拟于5月26日至5月27日召开“20金科03”2022年第一次债券持有人会议，审议调整债券本金及付息安排，增加关于增信保障措施的议案。

公告显示，金科股份拟将“20金科03”债券本金兑付时间调整为自2022年5月28日起12个月内，该债券过往未付利息将在原债券基础上一次性支付。成人礼。同时，公司将增持天津天湖南苑、天湖广场项目70%的股权、长沙金科集美天辰项目30%的股权以及上述股权对应的全部收益作为增资质押。信用，从而更好地保护每个持股人的利益。

坚决不躺下

金科股份表示，此项安排是为了缓解公司当前面临的流动性压力，寻求债务经营的平衡；公司将严格落实和执行债务偿还计划，并承诺“不逃避债务违约”。

2021年下半年以来，房地产行业经历了前所未有的严冬，政策收紧，市场明显萎缩。房地产企业销售持续下滑，随着部分房地产企业流动性问题逐渐暴露，融资困难不断加大。

金科股份年报显示，2021年公司减少有息负债约170亿元。2022年一季度，公司继续减少有息负债近80亿元。面对市场冷淡和监管环境收紧，金科确保公司流动性稳定，履行对资本市场和投资者的承诺。

全力确保房产交付

金科股份表示，目前仅面临阶段性流动性压力。未来一段时期，公司将把“保交付”作为首要任务。随着公司融资现金流出缺口逐步缩小，公司将更多的资金运用在项目层面，确保金科产品力实现不打折、项目交付不打折、业主利益不受损、金科的品牌没有受到损害，没有受到损害。

据深圳市中联资产评估有限公司今年1月发布的咨询报告显示，金科2021年9月30日合并报表中归属于母公司净资产账面值为401亿元，估值合并报表归属于母公司净资产5320亿元。公司资产有效覆盖相关负债。

此外，金科股份非常重视现金流管理。 2021年，金科实现全年经营性现金流净额142亿元，连续四年为正； 2022年第一季度，经营现金流净额为24.84亿元。

据金科2021年年报显示，截至2021年底，公司累计土地储备面积达6591万平方米，可售价值4685亿元，可覆盖未来2-3年的销售；按城市能级可售价值计算，二、三线（含新一线）占比82.47%，而一、四线及以下仅占比17.53%。充足的货值储备、可售资源的高市级布局、强劲的流动性也为金科持续稳健发展提供了又一保障。

坚决引进国有资产

目前，金科仍在通过各种渠道努力。除了与AMC公司、合作伙伴、债务人密切沟通推动资产盘活计划外，我们还积极引入国有战略投资者。

作为全国首批6个营商环境创新试点城市之一，重庆始终注重保护市场主体、激发市场活力。通过一系列“放管服”举措，营商环境持续优化。扎根重庆24年来，在市委、市政府的领导下，金科已成长为重庆首家A股和H股同时上市的民营企业集团，总资产近亿元近三年完成税收4000亿元、纳税超过3000亿元。十亿。

随着政策的放松和市场信心的恢复，加上国有资产的引入和政府的大力支持，金科股份将全力保生产、保交付、保债务，以积极主动、不闲着，继续保持公司稳健发展态势。